inVesti.kz

#тема

Бывают такие странные когнитивные искажения, которые невозможно объяснить. Вот, например, говорит человек, что у него плохая память на имена, и ты тогда автоматически думаешь, что, наверное, он зато запоминает цифры хорошо, ну или лица. Ведь должен был же боженька как-то компенсировать? А ведь это совсем не так.
Взять меня, к примеру. У меня плохая память на все, а на некоторые вещи, вообще никакая. По мнению Вики, я вообще в некотором роде урод. Она любит надо мной потешаться. Переставит молоко в холодильнике на другую полку, и давай ржать, глядя как я открываю и закрываю холодильник, надеясь, что он перезагрузится и молоко появится там, где и должно быть.

Но боженька мне тоже кое-что компенсировал. Всю жизнь моя фигура была похожа на слегка изогнутый гвоздь. В последнее время, гвоздь стал беременным. То есть, мне в общем то не о чем жаловаться, компенсация же есть, но есть и нюансы.

Ну вот, я все о себе, а надо для вас полезное же писать. Пути господни неисповедимы, еще менее предсказуемы движения на рынках. Но я время от времени стараюсь. Вот сейчас могу объяснить постепенный, но сильный рост нескольких компаний, которые будут включены в индекс Насдак вскорости.

Palantir Technologies возглавлял около дюжины компаний, включая MicroStrategy, Equinix, CME Group, Interactive Brokers и Coinbase Global, которые могут быть добавлены в индекс Nasdaq 100 на его ежегодной "пере-сборке". Новая сборка оценивает рыночную стоимость компаний, котируемых на Nasdaq, в последний торговый день ноября — 29 ноября в этом году, и объявляет изменения во вторую пятницу декабря, 13 декабря. Добавления уже известны, это Palantir, Microstrategy и Axon. Изменения вступят в силу 23 декабря 2024 года.

Palantir был переведен с Нью-Йоркской фондовой биржи на Nasdaq 26 ноября, ссылаясь на его потенциал для включения в Nasdaq 100. Компания была оценена в 152 миллиарда долларов 29 ноября. Хотя фонды, торгуемые на бирже, и индексные продукты, основанные на Nasdaq 100, не так велики, как те, которые основаны на S&P 500, они значительны. Компании, добавленные в Nasdaq 100, могут подняться, когда индексные менеджеры и управляющие фондами покупают акции.

В отличие от S&P 500, который основывается на критериях, таких как рыночная стоимость, прибыльность и отраслевые группы, Nasdaq 100 часто основывается на рыночной стоимости. Компании с наименьшей рыночной стоимостью уязвимы к исключению из этого индекса. Эти компании (см. диаграмму) варьируются от 16,6 до 23,8 миллиарда долларов рыночной стоимости, что составляет менее 0,1% от общей стоимости индекса. В декабре прошлого года Nasdaq 100 добавил семь компаний и исключил семь. Изменения также могут происходить в другие моменты. AppLovin, крупнейшая акция на Nasdaq, не входящая в индекс, заменила Dollar Tree в ноябре.

Остальные компании, кандидаты на включение и вылет из Nasdaq на картинках ниже.

На середину октября SEC инициировала 233 правоприменительных действия в сфере криптовалют с 2013 года, причем подавляющее большинство из них произошло за последние четыре года. Не удивляйтесь, если эта активность, наряду с продолжающимися судебными разбирательствами против Coinbase Global (крупнейшей криптовалютной биржи США) и все еще тлеющим иском против Ripple, вскоре сойдет на нет. Обратите внимание, что акции COIN выросли на 62% с 5 ноября, а ETF, связанный с Ripple, поднялся на 179%.
Проанализировав всё это, становится понятно, почему я думаю, что даже зимой наступает "криптовалютное лето". Пострадают ли инвесторы? Конечно, некоторые из них — и как может быть иначе? Это напоминает мне строку из песни, которую исполняет Джефф Бриджес в фильме Сумасшедшее сердце: "Смешно, как падение кажется полетом... на какое-то время."

#тема
Продолжаем крипто-трампо-карточный домик!

Лично у Трампа есть по крайней мере $1 млн, вложенный в Ether, по сообщению Bloomberg. Также, он наверняка владеет другими криптоактивами через свою Trump Media & Technology Group, которая в свое время запросила для своей социальной сети Truth Media разрешение на создание крипто-платежного шлюза TruthFi. По сообщению Financial Times, Trump Media заинтересована в покупке Bakkt Holding, компании криптосервисов. Бывший CEO Bakkt, Келли Лофлер была назначена Трампом возглавить Ассоциацию малых бизнесов. Она же является женой Джефри Шпрехера, CEO International Exchange, которая владеет Нью-Йоркской биржей.

Еще одна часть игры – криптобиржа World Liberty Financial, которую Трамп создал со своими сыновьями Доном, Эриком и Барроном. Пока непонятно, что будет делать эта компания. Надо полагать продавать крипту. Пока на ее сайте висит лозунг:”Мы ведём финансовую революцию, разрушая монополию традиционных финансовых институтов и возвращая власть туда, где ей место: в ваши руки. Be DeFiant!”

Не забываем, что члены кабинета Трампа: Tulsi Gab- bard, Pete Hegseth, Robert F. Kennedy Jr., и Выбранный Вице-президент J.D. Vance, - все подтвердили в разных источниках, что владеют криптовалютами.

Плюс, есть же еще Говард Лютник, будущий министр торговли и Tether. Wall Street Journal показал тесную связь CEO компании Лютника с оператором Tether. А система Tether, на минуточку, владеет 130 ярдами государственных облигаций США, для обеспечения своей криптовалюты. И да, уже давно тянется дело о махинациях в системе, уходе от санкций и отмывании денег.

Теперь мы видим, кто собрался за игровым столом и кто будет сдавать карты. Но как это повлияет на мир? Можно рассмотреть варианты розыгрышей.

Трамп собирается отменить налоги на прибыль для компаний, владеющих монетами, выпущенными в США. Отвлечет ли это инвесторов от инвестиций в традиционные компании? Возможно. И это точно привлечет капитал из развивающихся рынков, который ищет альтернативу доллару. Возможное влияние на крипторынки? Они вырастут в 4 раза, по мнению Джона Харди, аналитика Саксо Банка.

В чем прикол создавать Биткойн Фонд для Америки? Эта идея перекликается с мыслями Синтии Лумис, сенатора республиканца от Вайоминга, которая изложила их в своем Законе о Биткойне. Закон предполагает скупку 5% всех биткойнов Штатами, что позволит «Поддержать позиции доллара США как мировой резервной валюты и служить резервом, который можно было бы использовать для значительного сокращения государственного долга».

В целом мы видим, в разных проявлениях, ожидание значительного роста и развития крипто-индустрии. Возьмите недавний курьез с так называемым «произведением искусства», бананом, приклеенным к стене куском скотча. Его купил Джастин Сан, криптоторговец, за 6.2 млн долларов. Сьел сам банан, по слухам. При этом чувак находится под расследованием КЦБ за мошенничество и манипуляции рынком. Он затягивает дело и надеется сбросить с себя эти обвинения. Догадайтесь как? А если я подскажу, он недавно инвестировал 30 млн в World Liberty Financial.

Множество компании готовится к расцвету крипто мира при Трампе. Примеры: Goldman Sachs планирует выделить свою платформу для цифровых активов в отдельное подразделение, а BlackRock стремится расширить свой токенизированный фонд денежного рынка. (BlackRock также недавно провел впечатляющий запуск опционов на свой Bitcoin ETF, объем которых в номинальной стоимости составил почти $1,9 млрд в первый день торговли.) Microsoft работает над проектом цифровой валюты в Бразилии, а Сальвадор привлек $30 млн, выпустив первые токены, обеспеченные казначейскими облигациями США, известные как USTBL.

#тема

Казахстан прямо скажем не король вкусной еды. Здесь половина туши животного на балконе или ведро пельменей - эквивалент половины туши — это не только вкусно, но и стратегическая продовольственная безопасность семьи. Хотя в магазинах давно есть другие, а главное разные продукты.

Не даром тайские, мексиканские и индийские рестораны не удерживаются на плаву. Слишком много вкуса на наш вкус. Нам давай тесто с мясом. В любом виде. Никаких специй. Жира добавь. Идеально. А! Водки еще налей, чтобы вкуса не чувствовать совсем.

Жалко людей, которые могут посетить Италию и весь отпуск питаться макаронами, как наиблизким приближением к бешбармаку и пельменям. И надо шырше смотреть на мир, я считаю. Поэтому я пробую каких-нибудь тараканов во Вьетнаме и необычный лобиани в Грузии. И тем расширяю кругозор моих вкусовых сосков. Нельзя быть включенным в одну какую-то тему.

Есть еще отдельная категория пассажиров, включенных в тему заработка денег. Они не останавливаются никогда и их мотивы, боюсь, мне тоже не совсем понятны. Как можно зарабатывать миллионы и все еще быть мотивированным?

Возьмем Трампа и его шайку помощников. Весь мир пристально разглядывает этот террариум и раскапывает все больше разных фактов. Я вам несколько прикольных раскопал из разных источников. Это вам даст понимание, как там карточный домик устроен.

Все же в курсе, что Биткойн рванул сразу после назначения Трампа? У кого были связанные с криптой инструменты в портфеле – поздравляю. У кого не было, зря не зашли за советом. Ну и вот, так почему взлетает то? Кстати, я полагаю взлет только начался, но это точно не инвестиционный совет.

Майкл Сейвор, глава компании MicroStrategy (я тут про нее писал) прямо сказал: «Мы получили обещание от администрации Трампа о том, что после его инаугурации война с криптой закончится и Биткойн снова станет великим». Я думаю этот чувак вкинул немалые деньги в Трампа и теперь надеется получить их назад через свой фонд в биткойнах.

Чтобы не было непонимания, я не евангелист крипты. Я больше склоняюсь к мнению Чарли Мунгера, что крипта это крысиный яд на бирже. Но, играть надо картами, которые достались. Поэтому будем следить за игроками и играть сами.

Главный игрок сейчас – Трамп. Потом он назначит ответственных и все будут следить за ними. Но пока Трамп сказал: 1) Будет назначена дружественная администрация для управления криптой; 2) правила будут написаны дружественной командой, а не командой, которая ненавидит крипту; 3) мы создадим стратегический Биткойн фонд; 4) уволим противника крипты Гари Генслера с позиции Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Генслер уже подал заявление об отставке с 20 января. Вместо него будет назначен Пол Аткинс, который входит в совет Ассоциации крипто торговли. Аткинс считает, что развитие криптоиндустрии только началось. И действительно, объем крупнейших 125 монет сейчас составляет $3.6 триллиона. Эта цифра выросла на 124% за этот год (2024).

Традиционные поставщики биржевых продуктов также начали участие в крипто играх. Гранды индустрии BlackRock, Fidelity, Van Eyk, Invesco – все создали свои ETF/ETN наравне с новичками GreyScale и Bitwise. В США листинговано 14 майнинговых компаний с общей капитализацией $36 млрд.

Но это все цифры на поверхности. Посмотрим, как большой босс связан с индустрией лично и опосредованно. Не так давно Трамп боялся крипты, пока в 2022 не начал продавать NFT карточки. А потом подружился с Маском. Ну а Маск, как вы понимаете крипту любит, вспомним его заигрывания dogecoin, которая поначалу была шуткой, а теперь оценивается в 60 ярдов. И конечно, когда Маска пообещали назначить ответственным за сокращение расходов правительства, его программа называется, сюрприз!, DOGE.

Продолжение следует..... дальше еще интереснее

ВВП Норвегии – 485 млрд, внешние расходы 97 млрд, Фонда хватит на 14.7 лет внешних закупок.

ВВП России – 1.9 трлн, внешние расходы 380 млрд, Фонда хватит на 0.36 года.
ВВП Казахстана – 293 млрд, внешние расходы 59 млрд, Фонда хватит на 1.52 года.

Это конечно очень неточное и упрощенное сравнение. Важны не фактические цифры, а их соотношение. ВВП страны (зарплаты семьи), Фонд Благосостояния (инвестиции семьи), и на сколько хватит этого фонда на прожиточный минимум страны (семьи).

Делайте выводы, дамы и господа. Вы можете сколько угодно уповать на волшебную таблетку, которую вам пропишет волшебный финансовый консультант из инстаграма. Но жестокая реальность заставит вас задуматься. И думы эти не будут радостными.

#уроки

Грузинские гости – суть очень предсказуемое явление. Женщины сходили в секс-шоп и нашли там самую ярко-блестящую блузку, абсолютно прозрачного вида и надели ее на черный свитер,- готов костюм для походов по родственникам. Думаю поэтому грузины громят любой секс-шоп, который решится открыться в стране. Работают только интернет-магазины. Погромщики не знают, кому бить морды.

Мужчины приходят в костюме трезвого брата жены. Держатся за костюм до последнего. Ведь потом, после трех литров вина в каждое лицо надо садиться за руль машины и везти все семейство домой. Мелких детей специально одевают во что-то пушистое и мягкое, ведь оба родителя сидят на передних сиденьях с детьми на коленях. Понятно, что дети выступают в роли подушки безопасности. За этим беспечным поведением я думаю, кроется неравноправие детей. Полагаю, любимых детей в этот вечер оставляют дома. А с собой берут запасных.

В общем, к разным описаниям Грузии и грузин я готов добавить свое краткое определение. Грузины живут свою жизнь так, как будто она пробная. А потом будет еще одна, настоящая. Попытки себя убить разными способами начинаются с самого раннего детства сначала с помощью родителей (поиграем в подушку безопасности пока папа пьяный), ну а потом уже самостоятельно.

Ощущение, что многие живут «черновую жизнь» не проходит, когда общаешься с людьми на темы финансов. Средние-большие и очень большие деньги протекают сквозь пальцы таких персонажей в течение 20-30 лет не оставляя за собой никаких материальных свидетельств благосостояния. До тех пор, пока в 50-55 лет жареный петух не клюнет в нежное место и вопрос дальнейшего выживания не встанет в полный рост. «Где деньги брать будем, Зин», - звучит рев главы семейства. А Зина и рада отчитаться: «В инсте видела рекламу, там пассивный доход раздают. Пойду на курсы, щас все замутим по красоте». И начинаются мечты, как за 5 лет семья создаст доход такого размера, какого не видела в расцвет своей карьеры. Надо только немного денег отложить каждый месяц.

Хочу привести один общеизвестный пример, как создается пассивный доход. Этот пример все могут проверить, потому что цифры доступны всем.

Норвежский Пенсионный Фонд (бывший Нефтяной Фонд) – это то же самое, что в России Фонд Национального Благосостояния (создан в 2004, объем $140 млрд) и Национальный Фонд Республики Казахстан (создан в 2000, объем $90 млрд). Фонд в Норвегии был создан для того, чтобы стерилизовать экономику от «лишних» нефтяных денег, которые создавали бы перекосы в развитии страны. Этот фонд был создан в 1990 году, правда первые инвестиции в него пошли в 1996 (сравните со временем создания аналогичных фондов в России и Казахстане). Еще для сравнения, если взять ВВП Казахстана за 1, то ВВП Норвегии составит 1.5 (примерно), а ВВП России 6.5. Фонды создавались примерно в одно время, больше того, Фонд Норвегии начал инвестиции в самое темечко кризиса доткомов в 2000 году. Когда многие их предыдущие инвестиции превратились в тыкву.

Но давайте теперь посмотрим на результаты этих фондов.
Норвегия. 28 лет инвестиций. $1.4 триллиона и постоянно растет.
Россия. 20 лет инвестиций. $140 млрд и быстро утекает на войну.
Казахстан. 24 года инвестиций $90 млрд и быстро утекает на обычные расходы бюджета.

И Казахстан, и Россия выглядят как те ребята, описанные выше. Они знают, что надо создавать какой-то фонд для пассивного дохода, но что это такое, они изучали в трехминутном видео из тик-тока. И пока у них получается только важно надувать щеки и просирать деньги, которые, по-сути, валятся с неба за проданные углеводороды. И уже нельзя сказать, что нашим странам не хватило времени. Время было, деньги тоже были. Но они утекли сквозь пальцы.

На сколько хватит денег стране Норвегии, стране Казахстан и стране Россия, если они станут жить на этот накопленный фонд, на этот волшебный «пассивный доход»?

Так как ВВП – это по большей части продукты и услуги производимые и потребляемые страной, предположим, что внешние затраты составляют 20% от ВВП каждой страны.

Почитал на досуге Men’s Health. Сто лет не брал в руки бумажный журнал. И если пара статьей о качалках и питании еще как-то зашли, то половина из 132 страничного журнала вообще непонятна была. До тех пор, пока я не сообразил, что журналы такого рода написаны для народа помоложе (1), народа рабочего (2), народа в принципе занятого (3), а значит погруженного в стресс, нехватку времени и другие нехорошие признаки современного общества в крупном городе. И вот эти бесконечные статьи о том как снизить стресс, достигаторство на работе, медитации, меньше кофе, меньше энергетиков, больше осознанности ну и всякое такое. Вынырнул из чтения как из какого-то кошмара прошлого.

Хочется мне написать: «и стало мне так хорошо». Но это не так. Я еще очень неплохо помню свои состояния вечного стресса и постоянной тревоги о чем-то. Даже когда тревожится вроде не о чем было, я все равно находил причину. Или просто стрессовал без причины. Конечно, может быть это я такой фрик. Мне даже не приходило в голову с кем-то об этом поговорить. А журналы об этом я тогда не читал. Некогда было

Теперь я читаю много, и некоторые вещи транслирую вам. Извините, что часто много букаф. Но я люблю читать. Вот вы как думаете, будет рынок расти в 2025 году или нет? Прогнозы разбросаны от все немедленно продать, до набирай все сейчас, пока не поперло. Чат ЖПТ сократил для вас статью. Она была сильно длиннее 🙂

Рынок акций активно растёт к концу года, и, похоже, этот тренд продолжится в 2025 году. Инвестирование в 2024 году оказалось довольно простым: серьёзных спадов было немного, а кратковременные падения давали возможности для покупки. Даже такие факторы, как президентские выборы и неопределённость вокруг инфляции, не оказали значительного влияния на рынок.

S&P 500 вырос почти на 30%, Nasdaq Composite — на 35%. Этот оптимизм кажется невероятным на фоне ожиданий рецессии в начале года. Однако сегодня рынок переоценён: коэффициент P/E S&P 500 достигает 22, что приближается к перегретому уровню. Рост "животных инстинктов" поддерживают политика дерегулирования администрации Трампа и развитие ИИ, которые могут привести к росту S&P 500 на 15–25% в 2025 году. Но возникает вопрос: фиксировать прибыль или продолжать инвестировать?

Уолл-стрит прогнозирует, что S&P 500 вырастет на 7% до 6500 к концу 2025 года, хотя есть более оптимистичные сценарии с достижением 7500–8000 пунктов. Однако рынок может столкнуться с рисками: инфляцией, рецессией и политическими изменениями. Примером служит кризис доткомов 2000 года, когда после бурного роста рынок потерял почти половину своей стоимости.

ИИ остаётся ключевым драйвером, сравнимым с автомобилями в 1920-х годах, повышая эффективность экономики. Дерегулирование и снижение налогов также могут увеличить прибыль компаний. Однако возможные тарифы, депортации и рост инфляции могут нивелировать эти преимущества.

ФРС играет важную роль: ожидается, что ставки снизятся в 2025 году, но рост инфляции может заставить её изменить курс. Высокие оценки рынка вызывают опасения, но рост технологического сектора и увеличение прибыли компаний смягчают риски.
Инвесторам важно учитывать волатильность. В периоды пузырей она растёт, и рынок может столкнуться с коррекцией. Тем не менее крупные технологические компании, такие как Nvidia, Amazon и Tesla, остаются лидерами благодаря переходу к ИИ.

В 2025 году ключевыми секторами будут циклические, материалы и финансы, в то время как защитные отрасли могут отстать. "Великолепная семёрка" технологических гигантов сохранит своё доминирование до следующей рецессии или ослабления интереса к ИИ, что, вероятно, произойдёт не раньше 2026 года.

#образование

Есть у меня знакомая девушка, Таня.

Красивая. В её честь мальчики когда-то устраивали гонки. Победитель получал приз – женские истерики по утрам, на завтрак. Борщ на ужин. Проигравший должен был обещать не мешать, раз не умеет ездить.

Победил Илья, он доехал. А Ваня разбил папин форд и тем излечился от любви.

Примерно таким же образом мамкины инвесторы с папиными деньгами быстро излечиваются от любви к фондовым рынкам разбив вдребезги единственную позицию, которую они купили, увидев новость о китайской компании с яркими картинками в тик-токе. И даже умудренные сединами тридцатилетние трейдеры все еще задают вопросы: А не слишком ли дорогим стал рынок-то? Никак не понимая, что эти вопросы должны стоять на повестке дня просто всегда.

Фондовые рынки взяли такой разбег, что пора пристёгивать ремни безопасности! S&P 500 взлетел на 28% с начала года, а NASDAQ Composite пробил психологическую отметку в 20 000, прибавив аж 34%. Этот ралли как пирог с начинкой из нескольких слоёв:
• Остывающая инфляция и «разворот» ФРС: Инфляция сбавила обороты, вселяя надежду, что ФРС и дальше будет ослаблять свою «жёсткость», чтобы мягко приземлить экономику.
• Крепкая американская экономика: Экономика США не просто держится, а прямо-таки упирается, опровергая все страхи рецессии.
• Доминация технологий и ИИ: Оптимизм вокруг технологий и искусственного интеллекта, которые буквально вытягивают рынок вверх, продолжает расцветать.
• Сезонные бонусы: Конец года традиционно приносит пользу рынкам благодаря праздничным тратам и портфельным перестановкам.
• Сюжетная линия «Трамп 2.0»: Ожидания про-бизнесовой регуляторной политики, роста M&A и возможных налоговых послаблений подливают масла в огонь.
Главный вопрос: а надолго ли хватит этого драйва? Всё больше признаков указывает на то, что ралли может упереться в препятствия, и инвесторам пора готовиться к возможной турбулентности.

Риски за горизонтом

1. Завышенные оценки: "Индекс Баффета", который сравнивает капитализацию рынка с ВВП, уже на таких высотах, что доткомовский пузырь нервно курит в сторонке. Если прибыли компаний разочаруют или экономика сбавит темп, коррекция может быть очень резкой.

2. ФРС может не сыграть по сценарию: Пока рынки ждут снижения ставок, есть риск, что инфляционные факторы заставят ФРС передумать. Если политики Трампа (например, увеличение госрасходов или тарифы) оживят инфляцию, центробанк может резко изменить курс.

3. Регуляторные разочарования: Не все обещанные изменения могут произойти быстро. Если компании сильно полагаются на эти стимулы, их переоценка может обернуться болью.

Как перестроить портфель

• Инвестируйте осторожно: Если сильный рост вызывает FOMO, а волатильность пугает, попробуйте стратегию Dollar-Cost Averaging (DCA). Это как плавное вливание: вы инвестируете постепенно, снижая стресс и не пытаясь поймать идеальный момент.

• Хеджируйтесь опционами: Это для продвинутых. Я, например, не играю в эти игры. Если боитесь потерять на падении, дешёвые опционы на текущем рынке — ваш друг. Покупка пут-опционов на ключевые активы позволит обезопаситься от неожиданностей.

• Ротация внутри технологий: Не все акции в AI-секторе одинаково хороши. Ищите те, кто ещё не переоценён, или те, кто готов к новому рывку.

• Диверсификация в пользу качества и стоимости: Вместо того чтобы гнаться за хайпом, обратите внимание на защитные сектора — здравоохранение, коммунальные услуги, потребительские товары.

• Готовьтесь к инфляционным поворотам: Если начнётся новый виток госрасходов, реальные активы, такие как золото, энергетика и недвижимость, станут вашими спасателями.

В общем, рынок сейчас как катание на американских горках — острых ощущений хватает, но всегда лучше пристегнуться и запастись стратегией! 😄

И все это по-сути приводит нас к одному и тому же. Сбалансированный портфель. Всепогодный и пуленепробиваемый. Ну и конечно, подумайте над той остромодной акцией, которую вы купили в прошлом месяце, и которая сейчас уже минус 20%

Для тех, кто хочет вложиться в SpaceX без переплат и комиссий закрытых фондов, существует ETF под названием XOVR. Он предлагает:

• Ежедневную ликвидность, как у обычных акций;
• Отсутствие минимального порога для инвестиций;
• Комиссию всего 0,75% против 2,5-3% у закрытых фондов.

Это делает XOVR доступным способом "запрыгнуть" на борт SpaceX.

Почему это важно?

SpaceX не просто меняет правила игры в космосе, но и открывает двери к будущему в телекоммуникациях, ИИ и глобальной связи. Инвестируя в SpaceX, вы поддерживаете компанию, которая формирует новый виток человеческого прогресса.

Итог

Готовы ли вы к старту? SpaceX меняет не только космос, но и инвестиционные возможности. Главное, успеть на этот "космический рейс"! 🚀

Есть один минус во всем этом. Я не нашел этот ETF ни у одного брокера к которому у меня есть доступ. Может быть вы найдете?

#тема

Один корпулентный мужчина (или так можно называть только женщин?) В общем жирный чувак с пузом, на котором лежал полукилограммовый крест, уснул на пляже. К вечеру из него получился отличный хамон, с затейливым крестообразным клеймом посередине. Его немного жалко, но не очень. Во-первых на пляжи и так очередь, во-вторых здесь везде страдания. Можно давиться фруктами, плавать в шторм, загорать с крестами и без и без крема, назовите еще семнадцать способов саморазрушения исключая алкоголь, потому что с алкоголем можно везде разрушаться, у Грузии тут нет эксклюзива. Ну вот поэтому сюда все и едут. Страдать и разрушать себя где-нибудь на Капчагае, где мелко, мутно, воняет тиной и в любой момент может пойти снег не нравится гражданам стран с рискованным земледелием. Они хотят море. А чувак занял пол-пляжа своим пузом.

Ну вот, а кто еще не хочет поделиться пространством? Эх, такая напрашивается игра слов на основе английских пространства и космоса, но на русском, просто представьте что это одно и то же слово. Так вот, этот негодяй – Илон Маск. Он узурпировал космические запуски. Но самое худшее в нем то, что он падла не вышел на IPO. И евонная SpaceX все еще частная компания, к которой у розничных инвесторов нет доступа.

Но, я щас вам кое-что интересное расскажу, чо недавно прочитал.

Гонка за освоение космоса стала как никогда жаркой, и на передовой новой космической эпохи находится SpaceX. С их революционными технологиями, невероятной экономией на запусках и глобальными проектами вроде Starlink, SpaceX не просто тянется к звездам — они уже там, переворачивая наше представление о космических путешествиях и коммерческом освоении космоса. Но что это значит для инвесторов? Превратит ли головокружительный потенциал SpaceX ваши вложения в межгалактические дивиденды? А смогут ли обычные инвесторы вообще успеть на этот "космолёт"?

Цена вопроса — космос

Когда речь заходит о запуске грузов в космос, цена играет решающую роль. Устоявшийся лидер космической гонки, NASA, тратит колоссальные $54,000 за каждый килограмм груза на орбите. SpaceX, напротив, уронил эту цифру до каких-то $150 за килограмм. Такое ценовое преимущество позволяет SpaceX предоставлять доступные услуги запуска для частных компаний, правительств и даже некоммерческих организаций по всему миру.

И это еще не все. Средняя стоимость одного запуска у NASA составляет внушительные $2,2 миллиарда, в то время как SpaceX тратит на аналогичную миссию всего $10 миллионов. Это не просто разница — это космическая революция в освоении и коммерциализации космоса.

Частота запусков — другая орбита

SpaceX еще и запускает ракеты с такой частотой, что у NASA просто нет шансов догнать. SpaceX отправляет 135 ракет в год, в то время как NASA за последние 30 лет запустило столько же. Это не просто впечатляет — это показывает, что SpaceX буквально на другой орбите, удовлетворяя растущий спрос на космические миссии.

Звездная тема — Starlink

Одним из самых интересных проектов SpaceX является Starlink — их спутниковый интернет. Пока многие ассоциируют компанию с ракетами, Starlink стал ключевой частью их долгосрочной стратегии. Идея проста, но амбициозна: обеспечить быстрый интернет в самых удаленных уголках планеты с помощью сети спутников на низкой околоземной орбите.

Starlink уже работает и предоставляет интернет там, где до этого "даже GSM не ловил". Это открывает новый источник дохода для SpaceX и укрепляет их позиции в телекоммуникациях. С потенциалом подключить миллиарды людей, Starlink может значительно увеличить прибыль компании в ближайшие годы.

Не предел

SpaceX растет со скоростью метеора, и спекуляции вокруг их стоимости только усиливаются. Два года назад компанию оценивали в $100 миллиардов. Но с успешными запусками, расширением Starlink и проектами вроде миссии Starship на Марс, эта цифра уже наверняка намного выше.

Но есть одна загвоздка: SpaceX остается частной компанией, и обычные инвесторы не могут напрямую купить их акции. Однако есть альтернативы.

XOVR ETF: входной билет в космическую гонку

Давайте думать не простыми историями и рандомными предсказаниями, а головой. Давайте полагаться на факты и понимать, что мы живем в эпоху неопределенности и любой факт, который вы считали правдой, может оказаться фейком. Наши решения должны подходить любому будущему. И для их принятия нужна только ваша трезвая голова, а не голова из телевизора, ютуба или тем более вотсапа.

#уроки

У японцев есть какой-то специальный термин на тему перемен - каждый имеет право уйти с узелком в руке - и начать заново, если понял, что ошибся или изменился, а рядом ничего не меняется.

За выбор этого права придется дорого заплатить - чтобы пить вино там, где ты хотел быть. Не помню, как японский термин называется, может, что-то похожее на «беженец», а может, на «все сначала». Но это не важно, важно, что у японцев, как у нации есть осознание такой возможности.

А вот мы почему-то думаем, что для того, чтобы жизнь изменилась, нужно дождаться какого-то события. Денег, премии, новой работы, 40 лет, ребенок поступил, весна пришла и т.д. и т.п. На самом деле, мы в это верим и не верим. В глубине души, мы понимаем, что это бездарная отмазка. И изменения в жизни можно начать вот прямо сейчас. Но мы продолжаем верить в странные условия.

Еще мы очень любим верить в простые объяснения. Сейчас Трамп придет – порядок наведет. Если бы мы не напали – они напали бы на нас. Все рохинджа – грязные тараканы. Почему? Не объясняется. Просто запомни. И мы послушно запоминаем.

На прошлой неделе Дональд Трамп выиграл последние президентские выборы в США, и 20 января 2025 года он официально вступит в должность нового президента. Обычно с инаугурацией нового политического лидера связана куча новых инвестиционных идей, и сейчас не исключение.

История полна примеров, когда инвестиционные идеи, основанные на смене политического руководства, заканчивались провалом. В статье для The Motley Fool в ноябре 2014 года Морган Хаузел привел несколько примеров:

«Во время выборов 1992 года многие считали, что реформы системы здравоохранения, предложенные Биллом Клинтоном, станут катастрофой для фармацевтических компаний... но к концу его президентства фармкомпании оказались одними из самых дорогих в мире. Акции Pfizer выросли на 791% за время президентства Клинтона. Amgen подскочили на 611%, Johnson & Johnson — на 385%, Merck — на 299%. Эти результаты превзошли рынок, так как индекс S&P 500 вырос на 251% с января 1993 года по январь 2001 года.

…Во время выборов 2000 года Newsweek писали, что если Джордж Буш победит, его налоговые реформы помогут банкам, брокерам и инвестиционным компаниям. Но к концу второго срока Буша индекс KBW Bank Index упал почти на 80%. В той же статье рекомендовали фармацевтические компании из-за снижения регулирования при Буше. Но индекс NYSE Pharmaceutical потерял почти половину своей стоимости за это время.

…На выборах 2008 года многие предсказывали, что победа Обамы будет выгодна для зеленой энергии, такой как солнечная и ветровая, а крупным нефтяным компаниям — наоборот. Но все произошло с точностью до наоборот: iShares Clean Energy ETF упал на 51%, а Chevron вырос на 110%.».

И то же самое повторялось на всех президентских выборах после статьи Хаузела.
Когда Трамп выиграл выборы 2016 года, CNBC заявили, что банковский сектор станет основным бенефициаром его обещаний смягчить банковское регулирование. Но с момента инаугурации Трампа и до его ухода через четыре года индекс KBW Nasdaq Bank Index вырос менее чем на 20%, тогда как S&P 500 вырос почти на 70%.

После победы Джо Байдена в 2020 году CNBC опросили более 100 профессионалов в области инвестиций. Они прогнозировали, что лучше всего при Байдене будут расти потребительский сектор, промышленность и финансы. Но с первого дня Байдена на посту президента и до сегодняшнего дня S&P 500 вырос почти на 60%. Для сравнения: индекс S&P 500 Consumer Discretionary Index прибавил всего около 30%, Dow Jones Industrials Index — около 40%, а KBW Nasdaq Bank Index — около 20%.

Я не знаю, чем закончатся горячие темы, связанные со вторым сроком Трампа. Но, учитывая исторические данные, я не хочу в них участвовать. Политика и инвестиции редко сочетаются удачно.