Baur Stonks


Kanal geosi va tili: Qozog‘iston, Ruscha


Про акции и трейдинг. Бесплатно. Реальный опыт. Не рекомендации!

Связанные каналы

Kanal geosi va tili
Qozog‘iston, Ruscha
Statistika
Postlar filtri


Таблица сравнений условий разных проп фирм на примере счета на 50к долларов

#проп


После прохождения отбора у проп фирм, вы получаете доступ к финансированному счету (funded). У каких-то фирм это симуляция торгов, у каких-то доступ к реальному рынку. Главное, что можно снимать деньги. Но это на практике оказывается еще сложнее, чем пройти отбор. Подробнее в этом видео

#проп #видео #психология
https://youtu.be/og4QeEIrO1w

346 0 2 10 12

Про фильм Dumb Money

21 января 2021 года в приложении RobinHood пропала возможность покупать акции компании GameStop ($GME). Историческое событие, которое обозначило то, что крупные игроки фондового рынка под давлением розничных инвесторов пошли на крайние меры. В новостях по всему миру начали рассказывать о неких пользователях Reddit, который объединились и принесли миллионные убытки крупным хэдж-фондам.

Если для вас предыдущий абзац был набором непонятных названий, но при этом вас заинтересовала история о том, как простые инвесторы напрягли финансовых акул с Уолл-Стрит, то в конце прошлого года вышел фильм Dumb Money (Дурные деньги), который в художественной форме рассказывает её. Главный герой - энтузиаст Кит Гилл (он же u/DeepFuckingValue, он же RoaringKitty), который поднял волну в сабреддите r/WallStreetBets, охватившую инвесторов по всему миру.

Тред c хронологией событий вокруг $GME: https://twitter.com/peruvian_bull/status/1751648976494088629?t=BaxGWYLSSH66N65Klg4fgA&s=09

Мои интерес к фондовому рынку и появление этого канала случились благодаря этим событиям. Как раз закончился 2020 год, год коронавируса. Несмотря на множество проблем, с точки зрения финансов, год был успешным и я задумался, что делать с этими деньгами. Хайп вокруг GameStop, Reddit’а как раз докатился до меня. Мысль о том, что благодаря коммьюнити и современным технологиям простой розничный инвестор может себя неплохо чувствовать на фондовом рынке мне понравилась. Это смотивировало меня углубиться в изучение предметной области. К которой, к слову, я раньше относился весьма скептически. Тогда рынок был на хаях, после большого коронавирусного забега вверх. Инвестировать вдолгую на тот момент было бессмысленно. Штудировал разные треды на реддите, твиттере, блоги на ютубе, а также книги про фондовый рынок, вышел на дискорд-сообщества трейдеров, в первую очередь на Atlas Trading. К слову, их история достойна отдельной экранизации.

Оперативность Голливуда в деле экранизаций удивляет. Фильм “Дурные деньги” отсняли буквально “сразу”. Собрали хороший актерский каст, подобран круто саундтрек, интересно поданы интернет-мемы, нюансы фондового рынка. Обычно, такие узкопрофильные детали становятся жертвами киношного взгляда и потом вызывают исключительный кринж у тех, кто в в теме. Отдельный момент - это флешбеки коронавирусного локдауна.

Фильм схож по подаче с другим фильмом про фондовый рынок, с “Игрой на понижение”, но проигрывает ей по уровню драматичности. Возможно, скорость выпуска фильма повлияла на проработанность сценария. Но тем не менее, фильм приятно и интересно смотреть. Рекомендую к просмотру.

Настоящая история про GameStop поменяла многое. Это было уникальным явлением победы маленьких рыбок большого океана финансового рынка. Правда акулы уже научились с этим работать. Поэтому она больше не повторится. Но желающих сделать что-то подобное стало только больше.




Проп фирмы, которые соблюдают правила регулятора публикуют Trader Evaluation Disclaimers, куда входит следующая информация:
- статистика успешных прохождений отборов
- раскрытие рисков
- критерии отбора трейдеров
- правила и комиссии

Обычно эта информация в подвале сайта и мелким шрифтом. Наибольший интерес для нас представляет статистика.

Topstep: Процент успешного прохождения: 25,51% с 1 января по 1 июля 2023 года. 533 трейдеров переведены на реальные торговые счета с 1 января по 21 декабря 2023 года.

Blusky: Процент успешного прохождения: 16,9% с 1 апреля по 30 ноября 2023 года.

#проп


James_Clear_Atomic_Habits_Tiny_Changes,_Remarkable_Results_Penguin.epub
4.5Mb
Atomic Habits by James Clear

Одна из сложностей дейтрейдинга - это необходимость каждый торговый день быть в максимальной форме, сфокусированным. Поэтому работа с привычками - это одна из ключевых задач трейдера. С одной стороны, само по себе кажднодневное повторение чего-либо неизбежно будет формировать привычки. Здесь надо быть особенно внимательным, так как вредное торговое поведение может перейти в постоянную практику. Обычно это передвигание стоплоссов себе в убыток, усреднение убыточных позиций. С другой стороны, правильные и полезные действия надо превращать в привычку, чтобы меньше умственных ресурсов на них тратилось и можно было фокусироваться на самом трейдинге.

Книга Джеймса Клира “Атомные привычки” как раз об этом. Она основана на актуальных научных исследованиях в сфере психологии, биологии и нейробиологии. При этом написана простым и понятным языком. В книге дается готовый фреймворк по развитию полезных привычек, который состоит из 4 четких шагов. Помимо этого много практичных советов. Поэтому знания из этой книги пригодятся всем, в независимости от вашего рода деятельности.

Русская версия книги находится тут.

#книги


Юридический бэкграунд проп трейдинга

Проприетарные (проп) фирмы стали для меня открытием прошлого года. Жалею, что не узнал о них раньше. Наилучший способ трейдинга по соотношению риска к награде.

Кто не знает, проп трейдинг - это торговля на средства компании. К ним доступ вы можете получить выполнив ряд требований, пройдя отбор и соблюдая правила. Благодаря развитию биржевых технологий, все происходит онлайн, весь процесс автоматизирован.

Популярностью фьючерсные проп фирмы обязаны не только инновациям, а еще и изменениям в регулировании финансовой сферы США. Суть в том, что банкам запретили спекулировать на средства, которые у них в управлении.Это было в рамках так называемого правила Волкера (The Volcker Rule).

Правило Волкера было предложено после финансового кризиса 2008 года, и его основная цель заключалась в предотвращении принятия банками излишних финансовых рисков, таких как торговля в ценных бумагах для собственной прибыли (proprietary trading). Правило было включено в Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, принятый в 2010 году в США.

Что важно, эти все юридические аспекты касается проп фирм, зарегистрированных в США и предоставляющих торговлю фьючерсами.

NFA (National Futures Association) и CFTC (Commodity Futures Trading Commission) - это организации в США, которые регулируют деятельность компаний в сфере фьючерсов и опционов, включая проприетарные трейдинговые фирмы.

CFTC является федеральным органом в США, ответственным за регулирование фьючерсов и опционов. CFTC разрабатывает и применяет правила и нормативы для обеспечения честности, прозрачности и эффективности финансовых рынков. Проприетарные фирмы обязаны соблюдать эти нормативы, включая регистрацию и предоставление отчетности.
NFA является некоммерческой саморегулируемой организацией, наделенной властью от CFTC. У них есть онлайн база данных, в которой можно проверить регистрацию проп фирмы: https://www.nfa.futures.org/BasicNet/

Там есть записи о Topstep и Blusky. Кстати, Topstep был основан в 2012 году. Судя по этой дате, фирма была открыта как раз в ответ на открывшиеся бизнес-возможности.

Если сделать практические выводы, то можно определить критерии наибольшей надежности проп фирмы:
- Резидентство в США
- Предоставление фьючерсов в качестве инструментов
- Регистрация в NFA

#проп


Последние посты в канале были про возможные праздничные скидки у проп фирм. В оперативном режиме обсуждали их в чате канала.

Скидками от Topstep завершается этот период. Промокод newyear2024 действует до конца пятницы по нью-йоркскому времени.

Пора возобновить регулярные посты в канале.


Если планируете попробовать проп трейдинг, то рекомендую заранее открыть аккаунт и активировать его.
Дело в том, что впереди праздники в Америке, например, следующий четверг - День благодарения, а там дальше Рождество. Плюс скоро Ютуб канал Топстеп наберет 50к подписчиков.
То есть будут скидки и промокоды. На прошлых выходных, не все смогли купить со скидкой аккаунт, так как на выходных было сложно активировать аккаунт казахстанцам.
Еще полезная ссылка, можно подписать на email-рассылку от Топстеп, с помощью которой они анонсируют промоакции Firedrill, которые будут проходить в эфире их Ютуб канала https://www.topstep.com/topsteptv-fire-drill/


Активация аккаунта в Topstep

Topstep запрашивает номер телефона для верификации аккаунта. При попытке указать казахстанский номер, система выдает ошибку «The destination phone number has been blocked by Verify Geo-Permissions. KZ is blocked for sms channel for all services». Подозреваю, что это связано с тем, что у нас общий код страны в номерах телефонов с Российской Федерацией.

Чтобы получить верификацию аккаунта, нужно обратиться в техподдержку Topstep на сайте в чате или по почте support@topstep.com. Объяснить, что вы из Казахстана и запросить ручную активацию аккаунта.

776 0 0 48 12



Фьючерсы против Форекса

материал из дискорд-канала Topstep для тех, кто пришел из торговли на форекс

Фьючерсы - это кредитный контракт на базовый актив, такой как S&P 500 (ES), NASDAQ 100 (NQ), золото (GC) и так далее. Эти фьючерсные контракты представляют собой ценность, фиксированную заранее на определенный период времени.

Forex (валютный рынок):
Forex - это измерение силы курса валюты, измеряемое в большей степени долларом. Например: EURUSD, GBPUSD и XAUUSD (в терминах товарных бирж).
Примечание: Фьючерсы также включают товары, которые можно торговать по контрактам на фьючерсы, а также другие типы контрактов.

Как происходит торговля фьючерсами и на рынке Forex?
Фьючерсы торгуются на централизованной бирже под названием CME. Есть брокеры, которые исполняют ордера и передают их клиринговой фирме. Некоторые из этих брокеров - Ninjatrader и CTS. Эти брокеры регулируются и зарегистрированы в NFA и CFTC.
Forex торгуется на децентрализованной бирже, где данные о ценах предоставляются брокером, и ордера также исполняются брокерами. Что касается регулирования, здесь мало что можно сказать.

Почему выбирают фьючерсы?
Фьючерсы котируются на централизованной бирже CME. Таким образом, цена и объем торгового актива одинаковы для всех пользователей.
В то время как Forex - это децентрализованная биржа, где цены формируются в основном брокером, и объем предоставляется также брокером. На графиках между брокерами могут возникать колебания цен.

Каков спред (разница между ценой покупки и продажи) на фьючерсах?
Спред на фьючерсах зависит в основном от цены BID и ASK актива. Важно отметить, что ликвидность на фьючерсном рынке представляет собой совокупную ликвидность по всем платформам и брокерам, так как ордера проходят через централизованную биржу (CME).
На Forex ликвидность в основном определяется брокером и является децентрализованной. Поэтому здесь могут возникать проблемы с более широким спредом и исполнением ордеров. Объем, отображаемый для валютных пар Forex, также специфичен для каждого брокера, поскольку это не централизованная биржа, как в случае с фьючерсами.

Теперь рассмотрим недостатки рынка Forex:

Высокий риск: Торговля на Forex сопряжена с высоким плечом, что означает возможность управления большой позицией с относительно небольшим капиталом. Это может увеличивать прибыль, но также повышает потенциал для значительных убытков. Если рынок движется против вас, вы можете потерять больше, чем ваш начальный вклад.
Волатильность: Рынок Forex известен своей высокой волатильностью, которая может привести к быстрым изменениям цен. Волатильность может создавать торговые возможности, но также увеличивает риск неожиданных и резких движений рынка.
Отсутствие регулирования: Рынок Forex децентрализован и работает 24/5, что означает, что он менее регулируется по сравнению с централизованными биржами. Это может делать его более уязвимым для мошенничества, манипуляций и недобросовестных брокеров.
Отсутствие прозрачности: Рынок Forex децентрализован, и торговля происходит вне биржи (over-the-counter, OTC), что означает отсутствие централизованной биржи, где регистрируются все сделки. Это отсутствие прозрачности может затруднить оценку реального состояния рынка.
Риски плеча: Плечо, хотя и может увеличивать прибыль, также увеличивает убытки. Трейдеры, использующие чрезмерное плечо, могут оказаться в ситуации, когда небольшое неблагоприятное движение цены может привести к значительным убыткам.
Вариации цен: Вариации цен между брокерами являются распространенным явлением на Forex. Поскольку ликвидность формируется индивидуальными институтами и различными органами власти, на рынке существует множество различий в ценах.

#фьючерсы #форекс


Consecutive Losses

5 таблица про экспоненциальный рост и сложный процент. Наверное, это самая популярная тема, думаю таблица всем понятна и известна. Поэтому про 6 таблицу, про последовательные убытки.

Последовательные убытки обратно связаны с процентом успешных сделок. Более высокий процент успешных сделок снижает вероятность длительных серий убыточных сделок, и наоборот. Тем не менее, даже при высоком проценте успешных сделок могут возникнуть последовательные убытки из-за стохастической природы финансовых рынков.

Торговая стратегия с более высоким процентом успешных сделок менее подвержена длинным сериям убытков. Например, если стратегия имеет процент успешных сделок 70%, это означает, что в среднем 7 из 10 сделок прибыльны, что снижает вероятность продолжительных серий убыточных сделок.

Напротив, стратегия с более низким процентом успешных сделок более подвержена последовательным убыткам. Если процент успешных сделок составляет, например, 40%, то в среднем 4 из 10 сделок прибыльны, что увеличивает вероятность длительных убыточных серий.

Даже при высоком проценте успешных сделок могут возникнуть последовательные убытки из-за стохастической природы финансовых рынков. Это нормально, важно чтобы успешные сделки были с хорошим соотношением прибыли.

#инфографика #риски


Отметка в 500 подписчиков на Youtube пройдена. Всем большое спасибо!


В чате канала @baurstonkschat про эксперимент по лайв трейдингу фьючерсами, который начнется завтра.


Losing Streaks and loss of capital

Продолжу комментировать таблицы из этого поста про математику трейдинга. 4 таблица о важности прерывания цепочки убыточных сделок.

Наверное, вы слышали про сложный процент и что небольшие последовательные выигрыши на длинной дистанции дают значительный эффект прироста? Сложный процент может работать в обратную сторону.
Цепочка проигрышей ведет к такому же эффекту, но в обратную сторону.

В прошлом видео про прохождение отбора в проп трейдинговые компании, я говорил о личном правиле, что торги надо останавливать, если случились три подряд убыточные сделки, в независимости от их объема. Это правило как раз, чтобы избежать получения такого эффекта.

#инфографика #риски


Topstep запустил акцию на выходных в честь дня ветеранов

Если хотели попробовать проп трейдинг, есть хорошая возможность сделать это дешево.

На выходных, до понедельника, действует промокод veterans11 с помощью которого можно купить $50K Trading Combine всего за 11 долларов.

Сейчас на Topstep запрашивают номер телефона для активации аккаунта. Так как у нас общий код страны +7 с Россией, смс не приходят. Нужно обратиться в поддержку и попросить вручную активировать аккаунт.

#проп







20 ta oxirgi post ko‘rsatilgan.